恒指微涨但科技指数跌1.25%，权重股中芯、华虹跌幅超7%，与A股科技溃败同频，半导体板块成重灾区。

全天58只个股跌停，集中在半导体、算力硬件，跌停板反应了情绪踩踏，与全球芯片股大跌线索联动。

存储概念股继续补跌，与沪指科技板块联动，美光跌超2%、SK海力士跌3.5%，三星称芯片短缺至2028。

盘前Meta暴跌9%与微软涨9%形成鲜明对比，AI贸易逻辑从普涨切换为精选，投入效率成为核心变量。

三星业绩强劲但警告芯片短缺至2028，股价反应负面，与NVIDIA延迟线索共振，硬件短缺预期已充分定价。

荣耀IPO辅导第四期报告出炉，显示上市流程正常推进，对消费电子板块情绪略有提振。

钠电正极材料投资47亿，容百科技产能扩张暗示对储能赛道长期看好，但短期业绩兑现需跟踪。

百胜中国营收利润双双超预期，消费韧性在数据上得到验证，与今日KFC/必胜客股价盘后涨幅关联。

网宿科技回购公告，价格上限21.17元高于现价，释放管理层认为低估信号，属财务性支撑。

离岸人民币涨至2023年2月以来新高，反映美元走弱（美联储偏鸽预期）及资金流入中国市场。

科技股期货反弹，但高开持续性存疑——地缘热度和美债收益率创19年新高仍构成压制。

美军指挥官披露两周升级计划，与今日空袭联动，短期无缓和迹象，关注油价和军工后续反应。

冈拉克说加息才能实现2%通胀目标，呼应此前本报此前提示中东冲突导致滞胀逻辑，成本回落可能推迟。

沙特经济萎缩显示中东战事打击非石油国家，油价高企未惠及产油国，反而压制本地经济，对全球衰退的参考。

政治局会议基调不变，未提超预期刺激，但货币政策宽松+增量政策表述略偏积极，对消费/周期股有支撑。

英国央行维持利率概率大，但需关注投票分歧及对中东能源价格的评估，若偏鹰会增加市场波动。

微软接连与Anthropic、OpenAI竞争，财报后市场对AI投入的分化预期加剧，Meta暴跌后后续AI大厂财报可能成为情绪新变量。