GDP数据落地后资金从AI硬件向消费/医药切换，半导体芯片领跌。印证此前预判：板块轮动加速，非系统性风险

韩股暴涨核心逻辑已从恐慌修复转向「油价上行→替代能源（核电/军工）受益」。本报此前提示的韩股逻辑今天被完全兑现

港股AI板块情绪式修复，但量能不足。若中东局势无缓，后续空间有限

亚太普涨是CPI降温+油价短期回调共振，但伊朗战情室会议消息午后可能逆转情绪

4.3%低于5%目标，6月工业增加值5.3%超预期但投资-5.7%恶化。「弱GDP+强生产」组合强化财政/货币刺激预期

盘前刊已报，但今日上午新增战情室会议细节。打击规模升级信号明确，下午油价可能跳涨

撤销通行费≠缓，封锁港口是更直接供给冲击。运价与油轮保费下午将反应

盘前刊未覆盖。国产大模型融资+上市加速，与印度转向中国模型线索呼应。但IPO节奏受监管不确定

安全事件持续发酵，但不是新进展——盘前刊已报。下午关注OpenAI官方响应与监管问询

邹澜讲话是观测政策态度窗口，若提及降准降息将催化下午行情。摩根士丹利财报是银行股情绪风向标

与医药板块涨停同频，但商业化初期，情绪溢价大于基本面。跟踪后续病例数和医保定价

6月CPI降温后沃什偏鹰表态是事后验证，市场已定价。下午关注中东局势→油价→通胀预期演变